ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 17 Δεκ 2018
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 629.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) 13.300
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 642.382
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 10.928.472,51
Καθαρή τιμή μεριδίου € 17,0124
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,426
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 76.246,39
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 489,42
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 14 Δεκ 2017
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 14 Δεκ 2018
N 52.0
ΤΑ (%) 1.09
Rε (%) 0.25
R (%) 0.02
R*N (%) 1.29

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 58.425 1,606 455
GRS015003007 ΑΛΦΑ 708.735 1,24 5.505
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 15.020 7,64 117
BE0974271034 ΒΙΟ 33.302 2,68 259
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 42.439 4,4 331
GRS491003000 ΓΡΙΒ 25.500 8,46 198
GRS434003000 ΔΕΗ 58.268 1,458 455
CH0198251305 ΕΕΕ 103.065 27,64 803
GRS298343005 ΕΛΠΕ 31.274 7,57 244
GRS003003035 ΕΤΕ 281.645 1,16 2.199
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 21.346 5,17 166
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 905.245 0,515 7.095
GRS395363005 ΕΧΑΕ 30.942 3,9 241
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 14.750 5,98 115
GRS426003000 ΜΟΗ 28.971 21,45 226
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 51.670 13,76 403
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 54.410 7,77 423
GRS470003013 ΟΛΠ 3.340 15,4 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 107.746 8,495 843
GRS260333000 ΟΤΕ 126.080 10,94 982
GRS014003024 ΠΕΙΡ 145.035 0,877 1.137
GRS204003008 ΣΑΡ 14.365 7,04 112
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 22.248 5,88 173
GRS074083007 ΤΙΤΚ 22.179 19,6 172
GRS096003009 ΦΡΛΚ 21.233 4,495 165

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων