ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 24 Ιουλ 2017
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 619.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 619.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 13.644.538,17
Καθαρή τιμή μεριδίου € 22,0400
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 167.995,96
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 127,01
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 21 Ιουλ 2016
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 21 Ιουλ 2017
N 52.0
ΤΑ (%) 0.88
Rε (%) 0.0
R (%) 0.01
R*N (%) 0.58

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 56.891 2,16 465
GRS015003007 ΑΛΦΑ 687.563 2,25 5.626
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 14.653 8,40 119
GRS001003011 ΑΤΤ 420.000 0,117 3.449
BE0974271034 ΒΙΟ 32.468 2,87 265
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 36.748 3,89 300
GRS491003000 ΓΡΙΒ 19.763 9,03 161
GRS434003000 ΔΕΗ 56.891 2,37 465
CH0198251305 ΕΕΕ 99.350 24,86 813
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 66.718 1,71 543
GRS298343005 ΕΛΠΕ 30.590 8,21 250
GRS003003027 ΕΤΕ 2.746.609 0,370 22.477
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 883.284 1,01 7.251
GRS395363005 ΕΧΑΕ 31.022 6,17 254
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.549 6,96 159
GRS426003000 ΜΟΗ 28.275 18,67 231
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 50.324 14,78 412
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 53.641 8,51 433
GRS470003013 ΟΛΠ 3.266 16,37 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 105.364 10,18 862
GRS260333000 ΟΤΕ 122.647 10,88 1.003
GRS014003016 ΠΕΙΡ 2.840.833 0,265 23.248
GRS204003008 ΣΑΡ 6.991 12,10 56
GRS074083007 ΤΙΤΚ 21.622 23,62 176
GRS096003009 ΦΡΛΚ 20.550 5,70 168
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ 17.087 21,08 139

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων