ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 22 Φεβ 2018
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 629.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 629.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 13.619.779,93
Καθαρή τιμή μεριδίου € 21,6502
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 80.533,92
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 946,1
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 16 Φεβ 2017
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 16 Φεβ 2018
N 52.0
ΤΑ (%) 1.43
Rε (%) -0.03
R (%) 0.02
R*N (%) 1.12

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 57.813 1,93 461
GRS015003007 ΑΛΦΑ 703.549 1,96 5.572
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 15.080 9,10 118
BE0974271034 ΒΙΟ 32.992 3,55 262
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 37.344 5,24 297
GRS491003000 ΓΡΙΒ 25.434 9,30 201
GRS434003000 ΔΕΗ 57.813 2,75 461
CH0198251305 ΕΕΕ 102.850 28,04 812
GRS298343005 ΕΛΠΕ 31.406 8,35 247
GRS003003027 ΕΤΕ 2.795.671 0,308 22.260
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 21.237 6,43 168
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 892.122 0,800 7.181
GRS395363005 ΕΧΑΕ 30.753 5,14 245
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.566 7,11 158
GRS426003000 ΜΟΗ 28.733 18,62 229
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 52.087 15,52 408
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 54.499 9,56 428
GRS470003013 ΟΛΠ 3.318 16,42 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 108.442 10,02 853
GRS260333000 ΟΤΕ 125.353 12,10 994
GRS014003024 ΠΕΙΡ 142.781 3,54 1.151
GRS204003008 ΣΑΡ 7.206 14,35 56
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 21.295 4,91 168
GRS074083007 ΤΙΤΚ 21.806 23,20 175
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ 17.290 17,72 138

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων