ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 17 Απρ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 934.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 934.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 31.077.022,11
Καθαρή τιμή μεριδίου € 33,2490
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,620
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 3 Ιουλ 2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 38.208,22
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 2.623,83
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 13 Απρ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 12 Απρ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.03
Rε (%) -0.02
R (%) 0.04
R*N (%) 2.06

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.525.663 1,518 8.049
GRS003003035 ΕΤΕ 470.797 7,066 2.492
GRS014003032 ΠΕΙΡ 747.062 3,718 3.941
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.750.870 1,804 9.229
GRS260333000 ΟΤΕ 137.025 14 723
GRS204003008 ΣΑΡ 17.056 11,24 89
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 60.797 2,495 321
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 47.555 15,46 250
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 77.083 35,36 406
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 62.024 6,28 326
GRS281003004 ΕΛΧΑ 43.767 1,778 230
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 80.280 26,02 423
GRS298343005 ΕΛΠΕ 64.692 8,07 340
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ 20.322 5,02 107
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.178 12,84 74
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 30.334 5,43 159
GRS419003009 ΟΠΑΠ 140.197 16,09 739
GRS426003000 ΜΟΗ 47.578 25,8 251
GRS434003000 ΔΕΗ 155.946 10,91 822
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 26.991 11,32 142
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 39.605 17,2 208
CH0198251305 ΕΕΕ 106.045 27,4 559
BE0974271034 ΒΙΟ 32.062 5,19 169
BE0974303357 CENER 26.339 6,84 138
BE0974338700 TITC 30.262 26 159

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων