ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 19 Ιουλ 2019
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 812.382
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 812.382
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 18.015.842,28
Καθαρή τιμή μεριδίου € 22,1766
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,426
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 526.919,68
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 86,53
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 12 Ιουλ 2018
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 12 Ιουλ 2019
N 52.0
ΤΑ (%) 2.38
Rε (%) 0.15
R (%) 0.05
R*N (%) 2.83

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 888.143 1,619 5.710
GRS003003035 ΕΤΕ 361.268 2,36 2.281
GRS014003024 ΠΕΙΡ 186.593 2,8 1.179
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.634.137 0,842 10.328
GRS260333000 ΟΤΕ 158.275 12,49 997
GRS204003008 ΣΑΡ 22.692 8,64 142
GRS074083007 ΤΙΤΚ 28.472 19,38 179
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 67.985 2,09 426
GRS096003009 ΦΡΛΚ 27.029 5,53 172
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 54.625 6,1 343
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 69.033 11,27 439
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 18.627 9,55 119
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 65.499 17,95 418
GRS298343005 ΕΛΠΕ 40.018 8,95 254
GRS395363005 ΕΧΑΕ 39.154 4,97 250
GRS419003009 ΟΠΑΠ 136.685 9,845 882
GRS426003000 ΜΟΗ 37.266 22,82 234
GRS434003000 ΔΕΗ 74.143 2,25 472
GRS470003013 ΟΛΠ 4.311 23 27
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 19.320 8,16 121
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 28.568 7,28 179
CH0198251305 ΕΕΕ 132.580 30,64 836
BE0974271034 ΒΙΟ 42.604 4,265 269
BE0974303357 CENER 23.627 1,48 150
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 74.920 2,13 472

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων