ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 27 Μαρ 2017
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 619.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 619.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 10.475.422,88
Καθαρή τιμή μεριδίου € 16,9209
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 62.629,89
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 594,34
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 23 Μαρ 2016
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 24 Μαρ 2017
N 52.0
ΤΑ (%) 1.19
Rε (%) 0.07
R (%) 0.03
R*N (%) 1.52

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 687.447 1,59 5.548
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 14.716 6,87 118
BE0974271034 ΒΙΟ 23.447 1,81 189
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 38.984 2,31 314
GRS491003000 ΓΡΙΒ 19.847 8,21 160
GRS434003000 ΔΕΗ 53.635 2,63 432
CH0198251305 ΕΕΕ 99.114 23,47 803
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 66.718 1,13 538
GRS298343005 ΕΛΠΕ 30.721 5,04 247
GRS003003027 ΕΤΕ 2.758.329 0,213 22.264
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 889.905 0,500 7.183
GRS395363005 ΕΧΑΕ 31.210 4,61 251
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.632 4,69 158
GRS091103002 ΜΕΤΚ 12.271 7,08 99
GRS426003000 ΜΟΗ 28.395 15,24 229
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 50.602 14,03 408
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 41.719 7,10 336
GRS470003013 ΟΛΠ 3.266 12,72 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 105.814 8,55 854
GRS260333000 ΟΤΕ 123.170 8,65 994
GRS014003016 ΠΕΙΡ 2.852.954 0,150 23.028
GRS204003008 ΣΑΡ 6.991 11,15 56
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 20.877 2,74 168
GRS074083007 ΤΙΤΚ 23.625 22,98 190
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ 17.160 18,29 138

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων